Criar CXC

Janela CRIAR CONTA A RECEBER

Descrição Geral

A janela Criar Conta a Receber é o módulo onde são registrados manualmente os saldos pendentes de pagamento que os clientes têm com a empresa. Esta janela é utilizada quando é necessário criar uma conta a receber que não provém automaticamente de uma fatura de venda, ou quando é necessário editar uma conta existente que ainda está no estado aberta.

Esta janela compartilha a mesma interface e disposição da janela de Criar Conta a Pagar, com a diferença fundamental de que aqui são gerenciados direitos de cobrança com devedores (aqueles que devem dinheiro à empresa) em vez de obrigações com credores.

Quando Esta Janela é Usada?

A janela Criar Conta a Receber é utilizada em duas situações principais:

Criação Manual:

Quando é necessário registrar um saldo pendente de um cliente que não provém de uma fatura de venda do sistema. Exemplos típicos:

Serviços prestados que não foram faturados pelo sistema
Adiantamentos recebidos que devem ser aplicados a vendas futuras
Ajustes contábeis que geram direitos de cobrança
Vendas realizadas fora do sistema que devem ser registradas
Juros ou acréscimos aplicados a clientes

Edição de Contas Existentes:

Quando é necessário modificar as informações de uma conta a receber que está no estado aberta (sem abonos registrados). Uma vez que a conta recebe seu primeiro abono, ela não pode mais ser editada.

Estrutura da Janela

A janela é organizada de forma simples e direta, com todos os campos necessários para registrar o direito de cobrança:

Zona Superior - Informação do Documento

Número do Documento:

Se estiver criando uma conta nova, este campo mostra o número que o sistema atribuirá automaticamente.
Se estiver editando uma conta existente, mostra o número já atribuído.
Este campo é somente leitura e não pode ser modificado.

Status:

Mostra o estado atual da conta:

Aberta: A conta pode ser editada (não recebeu abonos).
Parcial: A conta recebeu alguns abonos, mas ainda tem saldo pendente.
Fechada: A conta foi cancelada completamente.
Este campo é somente leitura e reflete o estado atual da conta.

Zona Central - Dados da Conta

Devedor:

Código do Terceiro: Código do cliente ou terceiro devedor. Este campo é selecionado por meio de um seletor com botão de busca (lupa) que abre a lista de terceiros.
Nome do Terceiro: Mostra automaticamente o nome do terceiro selecionado.
Este campo é obrigatório e deve ser um terceiro válido registrado no sistema.

Conceito:

Campo de texto onde se descreve o motivo, a razão ou a circunstância pela qual esta conta a receber é criada. Exemplos:

"Serviço de consultoria janeiro 2026"
"Adiantamento projeto de desenvolvimento web"
"Juros de mora fatura 12345"
"Venda de equipamento usado"
Este campo é obrigatório e deve ser descritivo para facilitar a identificação posterior da conta.

Valor da Obrigação:

Campo numérico editável onde se digita o valor total do direito de cobrança. Este é o valor inicial da conta a receber.

Se estiver criando uma conta nova, digita-se o valor total.
Se estiver editando uma conta existente, o valor pode ser modificado (somente se não recebeu abonos).
Este campo é obrigatório.

Valor Pago:

Mostra o total de abonos que foram recebidos para esta conta.

Se estiver criando uma conta nova, este valor é zero.
Se estiver editando uma conta existente, mostra os abonos registrados.
Este campo é somente leitura e é atualizado automaticamente quando são registrados abonos.

Saldo a Receber:

Mostra o saldo pendente da conta (Valor da Obrigação menos Valor Abonado).

Este campo é somente leitura e é calculado automaticamente.
Quando o saldo chega a zero, a conta passa para o estado fechada.

Datas:

Data de Início:

Data em que o direito de cobrança se origina. Por padrão, assume a data atual, mas pode ser modificada se o direito se originou em uma data diferente.

Data de Pagamento:

Data limite ou esperada para a cobrança da obrigação. Este campo é informativo e ajuda a planejar as cobranças. Pode ser deixado em branco se não houver uma data específica.

Zona Inferior - Botão de Ação

Botão Aceitar:

É o único botão na parte inferior da janela. Sua função depende do contexto:

Se estiver criando uma conta nova: Cria a conta a receber com as informações inseridas.
Se estiver editando uma conta existente: Salva as alterações realizadas.

Validações do Sistema

A janela implementa várias validações para garantir a integridade dos dados:

Validação do Devedor:

O devedor deve ser um terceiro válido registrado no sistema.
Se for digitado um código inexistente, o sistema mostra um erro.
Use o botão de busca (lupa) para selecionar o devedor da lista de terceiros.

Validação do Conceito:

O campo de conceito é obrigatório.
Deve conter texto descritivo (não pode estar vazio).

Validação do Valor:

O valor da obrigação deve ser um número positivo maior que zero.
Não são permitidos valores negativos ou zero.
Se estiver editando uma conta com abonos, o novo valor deve ser maior ou igual ao valor já abonado.

Validação de Datas:

A data de início deve ser válida.
A data de pagamento, se informada, deve ser posterior ou igual à data de início.

Validação ao Editar:

Só podem ser editadas contas no estado aberta.
Se a conta já tem abonos, não pode ser editada e o sistema mostrará uma mensagem.

Fluxo de Trabalho Típico

Cenário 1: Criar uma conta a receber manual

Identifica-se a necessidade de registrar um saldo pendente de um cliente que não provém de uma fatura de venda.
Vai-se à janela Lista de Contas a Receber.
Clique no botão "Criar Conta".
A janela Criar Conta a Receber é aberta.
O sistema atribui automaticamente o número do documento.
Seleciona-se o devedor usando o botão de busca (lupa).
Digita-se o conceito descritivo do direito de cobrança.
Digite o valor da obrigação.
Verifique ou ajuste a data de início.
Opcionalmente, digita-se a data de pagamento esperada.
Clique no botão "Aceitar".
A conta é criada no estado ABERTA e aparece na lista de contas a receber.

Cenário 2: Editar uma conta a receber existente

É necessário modificar as informações de uma conta a receber no estado aberta.
Vai-se à janela Lista de Contas a Receber.
Selecione a conta que deseja editar.
Clique no botão "Editar Conta".
A janela Criar Conta a Receber abre com os dados atuais.
Modificam-se os campos necessários (conceito, valor, datas).
Clique no botão "Aceitar".
As alterações são salvas e refletidas na lista de contas a receber.

Cenário 3: Tentar editar uma conta com abonos

É necessário modificar uma conta a receber que já tem abonos registrados.
Vai-se à janela Lista de Contas a Receber.
Selecione a conta.
Clique no botão "Editar Conta".
O sistema mostra uma mensagem indicando que a conta não pode ser editada porque já tem abonos.
A conta permanece sem alterações.

Relação com Outras Janelas

Janela Lista de Contas a Receber:

É a janela a partir da qual se acessa esta janela pelos botões "Criar Conta" e "Editar Conta". Aqui são visualizadas todas as contas criadas.

Janela Lista de Terceiros:

Fornece a lista de clientes e terceiros usados no seletor de devedores. Os devedores devem estar registrados como terceiros no sistema.

Janela Caixa:

Quando são registrados abonos a contas a receber, o dinheiro entra no Caixa. Os movimentos de caixa estão vinculados às cobranças realizadas.

Janela Lista de Faturas de Venda:

As contas a receber geradas automaticamente a partir de faturas de venda também aparecem na lista de contas a receber, mas não podem ser editadas nesta janela (são criadas automaticamente).

Recomendações de Uso

Seja descritivo no conceito:

Use conceitos claros e detalhados que permitam identificar facilmente o motivo do direito de cobrança. Isso facilitará a conciliação e o acompanhamento posterior.

Verifique o devedor antes de salvar:

Certifique-se de selecionar o devedor correto antes de clicar em "Aceitar". Um erro no devedor pode causar problemas de cobrança e conciliação com clientes.

Use datas realistas:

Insira datas de início e pagamento que reflitam a realidade da obrigação. Isso ajuda no planejamento de cobranças e na análise de antiguidade da carteira.

Não edite contas com pagamentos:

Lembre-se de que, uma vez que uma conta recebe seu primeiro abono, ela não pode mais ser editada. Se precisar corrigir informações, faça-o antes de registrar qualquer abono.

Valide o valor da obrigação:

Certifique-se de que o valor inserido seja correto antes de salvar. Um erro no valor pode causar problemas financeiros e de cobrança.

Use o botão de busca para devedores:

Em vez de digitar o código do devedor, use o botão de busca (lupa) para selecionar da lista. Isso evita erros de digitação.

Documente contas manuais:

Se estiver criando uma conta manual que não provém de uma fatura de venda, use as notas para documentar informações adicionais ou anexar referências a documentos físicos.

Concilie com clientes:

Depois de criar contas a receber manuais, concilie com os clientes para garantir que os saldos registrados coincidam com seus registros.

Planeje as cobranças:

Use a data de pagamento para planejar quando a obrigação deve ser cobrada. Isso ajuda na gestão do fluxo de caixa.

Revise as contas criadas:

Depois de criar ou editar uma conta, revise-a na lista de contas a receber para garantir que todas as informações estejam corretas.

Capacite a equipe:

Certifique-se de que todos os usuários que podem criar contas a receber entendam quando usar esta janela e quando as contas são geradas automaticamente a partir de faturas de venda.

Não abuse da criação manual:

Sempre que possível, use as faturas de venda para gerar contas a receber automaticamente. Use a criação manual somente quando for estritamente necessário.

Mantenha a ordem nas datas:

Insira as datas em formato consistente para facilitar a análise e a geração de relatórios.

Use conceitos padronizados:

Se possível, use conceitos padronizados para tipos de cobranças recorrentes. Isso facilita a análise por tipo de receita.

Documente a origem do direito de cobrança:

Se a conta a receber provém de uma fatura física ou documento externo, mencione o número desse documento no conceito ou nas notas.

Revise os saldos antes de cobrar:

Antes de registrar um abono, verifique o saldo atual da conta para garantir que a cobrança esteja correta.

Integre com a contabilidade:

Se você tem um sistema contábil externo, exporte periodicamente as informações de contas a receber para que sejam incorporadas à contabilidade formal.

Monitore contas antigas:

Revise periodicamente as contas a receber com datas de início antigas para identificar saldos que deveriam ter sido cobrados e tomar ações de cobrança.

Capacite no uso de datas:

Certifique-se de que o pessoal entenda a diferença entre a data de início (quando o direito de cobrança se origina) e a data de pagamento (quando se espera cobrar).

Estabeleça políticas de crédito:

Use as informações de contas a receber para avaliar o comportamento de pagamento dos clientes e ajustar as políticas de crédito conforme necessário.

Priorize cobranças por antiguidade:

Use os relatórios de contas a receber para identificar saldos antigos e priorizar as ações de cobrança.

Kardex Tauro - Sistema Profissional de Gestão de Estoques

Criado com a Personal Edition do HelpNDoc: Vantagens das ferramentas de criação de documentação de ajuda