Como Criar uma Conta a Receber, Passo a Passo

Como Criar uma Conta a Receber, Passo a Passo

Uma venda a prazo sem registro é dinheiro que ninguém vai receber. O cliente sai com a mercadoria, a dívida fica num caderno ou na memória de quem atendeu no balcão e, quando o mês fecha, não há com o que conciliar: o saldo do sistema e o do caderno nunca batem. Registrar a obrigação no programa, com o devedor, o valor e a data de pagamento, transforma um combinado verbal em um dado que dá para acompanhar, abater e cobrar em tempo.

Este guia percorre o cadastro completo dentro do Kardex Tauro V3, do menu financeiro até a conta já listada na grade, com uma captura por tela e o significado de cada quadro vermelho numerado. O exemplo registra a conta do terceiro 100 — DISTRIBUIDORA HERMES SAS no valor de 500000, com a descrição «CONTA A RECEBER DE EXEMPLO», criada no centro de custo 01 - Central Warehouse: os mesmos oito passos servem para qualquer cliente e qualquer valor.

Antes de começar

• O centro de custo correto ativo: ele aparece em cima, ao lado de «Alterar Centro de Custo», e a conta fica registrada nesse centro.
• O terceiro devedor já cadastrado, com o código à mão (no exemplo, o 100 — DISTRIBUIDORA HERMES SAS).
• A descrição e o valor da obrigação definidos antes de abrir o documento: o que se deve e de quanto.
• Permissão para trabalhar no módulo «Financeiro», onde ficam as contas a receber.

Passo a passo

Passo 1 — A janela principal

KardexTauro V3 abre nesta janela. À esquerda ficam os módulos e em cima o centro de custo ativo («Alterar Centro de Custo» permite trocá-lo). Esta conta a receber será aberta no centro de custo 01 - Central Warehouse.

Textos na tela: «Financeiro», «Estoque», «Entradas», «Saídas», «Alterar Centro de Custo»

Ação: Os botões laterais abrem cada módulo; as contas são tratadas em «Financeiro».

Passo 2 — O menu do módulo financeiro

Ao pressionar «Financeiro» abre-se o menu financeiro. «Contas a Receber» é a opção das contas a receber; a outra carteira está ao lado, por isso convém ver bem qual se pressiona.

Ação: Pressione «Contas a Receber» para abrir a lista de contas a receber.

Passo 3 — A lista de contas a receber

Abre-se «Lista de Documentos». A grade mestre lista cada conta com a referência, o terceiro, o conceito, o STATUS (ABERTA), o total, o abatido e a data (01-CXC-14 | - | DISTRIBUIDORA HERMES SAS | SAMPLE RECEIVABLE ACCOUNT | ABERTA | 500,000.00 | 0.00 | 22/Setembro/2026); embaixo, a grade de detalhe mostra o movimento da conta selecionada. Os estados são ABERTA (sem abonos), PARCIAL (com abonos) e FECHADA (paga por completo).

Textos na tela: «Procurar»

Ação: Pressione «Criar Conta» para criar uma conta nova.

Passo 4 — O documento: o terceiro

Abre-se o documento «CR». «Devedor» é o terceiro da conta (100 — DISTRIBUIDORA HERMES SAS). Em cima vêem-se «Documento» («NEW»: é atribuído ao salvar) e «Status».

Na imagem:

• 1) «Devedor»: código do terceiro (100).
• 3) «Documento»: número da conta (NEW).

Textos na tela: «Devedor», «Documento», «Status»

Ação: Escreva o código do terceiro em «Devedor» (ou procure-o com a lupa).

Passo 5 — O conceito e o valor da obrigação

Embaixo ficam «Descrição» (para que serve a conta) e «Valor da Obrigação», o valor que se deve. Neste exemplo: «CONTA A RECEBER DE EXEMPLO» por 500000. Nota: o programa usa as MESMAS etiquetas de campo nas duas carteiras, por isso não se guie por elas; o que faz desta conta uma conta A RECEBER é o terceiro em «Devedor» e o número 01-CXC do documento.

Na imagem:

• 1) «Descrição»: texto da conta.
• 2) «Valor da Obrigação»: valor que se deve (500000).

Textos na tela: «Descrição», «Valor da Obrigação», «Valor Pago», «Saldo a Pagar»

Ação: Escreva o conceito e o valor da obrigação.

Passo 6 — As datas e o saldo

«Data Início» é a data da conta e «Data de Pagamento» a data prevista de pagamento; o programa propõe a data de hoje (22/09/2026 e 22/09/2026). Ao lado vêem-se «Valor Pago» (0.00) —o que já foi abatido, zero ao criar— e «Saldo a Pagar», o saldo pendente, que é um campo calculado: aparece em cinza porque não se escreve à mão.

Na imagem:

• 1) «Data Início»: data da conta (22/09/2026).
• 2) «Data de Pagamento»: data de pagamento (22/09/2026).
• 3) «Saldo a Pagar»: saldo pendente (99,999,999.00).

Textos na tela: «Data Início», «Data de Pagamento», «Valor Pago», «Saldo a Pagar»

Ação: Confira as datas: podem mudar-se com a lista de cada uma.

Passo 7 — Salvar a conta

O documento salva-se com «Salvar». Ao contrário dos documentos de armazém, aqui não há janela de finalização: ao salvar, a conta fica registrada e o documento fecha-se sozinho.

Textos na tela: «Salvar», «Cancelar»

Ação: Pressione «Salvar» para salvar a conta.

Passo 8 — A conta criada

Ao salvar, a conta aparece na lista como «01-CXC-15» com status ABERTA, o total 500000.0 e sem abonos ainda (0.0). A partir daqui pode ver-se com «Editar Conta» ou registar-lhe um abono com «Pagar».

Ação: Confira a conta recém-criada na lista; para a abater, veja a ajuda do abono.

Resultado

Depois de salvar, a conta aparece na «Lista de Documentos» como 01-CXC-15, com status ABERTA, o total 500000.0 e sem nenhum pagamento registrado (0.0); na própria lista ela pode ser aberta em «Editar Conta» ou receber um pagamento em «Pagar». A conferência foi feita lendo o banco de dados do programa (kardex.db), não só a tela.

Boas práticas

• Confira qual opção você pressiona: «Contas a Receber» fica ao lado da carteira a pagar, e os rótulos dos campos são idênticos nas duas.
• Escreva a descrição de modo que ela se explique sozinha: é a única linha que vai dizer por que a dívida existe quando alguém revisar a lista meses depois.
• Ajuste a «Data de Pagamento» para a data realmente combinada, em vez de deixar a de hoje; é o dado com que se identificam as contas vencidas.
• Não escreva em «Saldo a Pagar»: é um campo calculado e aparece em cinza; o saldo pendente cai sozinho quando você registra um pagamento em «Pagar».

Perguntas frequentes

Por que «Documento» mostra «NEW» quando o formulário abre?

Porque o número é atribuído ao salvar. Enquanto a conta não é salva, o documento não tem referência; depois de gravada, ele aparece com o número sequencial, como 01-CXC-15, e o documento se fecha sozinho, sem janela de finalização como nos documentos de armazém.

Os rótulos dos campos são iguais aos da outra carteira; como sei que esta conta é a receber?

Dois dados definem isso: o terceiro escrito em «Devedor» é o devedor, e o número do documento traz o prefixo 01-CXC. Os nomes dos campos («Valor da Obrigação», «Valor Pago», «Saldo a Pagar», «Data de Pagamento») se repetem nas duas carteiras, então não servem para distingui-las.

Como sei se a conta continua pendente ou já foi paga?

Pelo status que a lista mostra: ABERTA enquanto não houver nenhum pagamento, PARCIAL quando já houver pagamentos e ainda sobrar saldo, e FECHADA quando estiver paga por completo.

Este artigo faz parte do Manual do Usuário do Kardex Tauro V3, que reúne todos os processos do sistema explicados passo a passo.